有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年5月30日) | 3,144 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,144 | 1.0000 | ||
| 平成26年6月末日 | 3,156 | - | 1.0037 | - |
| 平成26年7月末日 | 3,160 | - | 1.0050 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,179 | - | 1.0111 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,179 | - | 1.0111 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,185 | - | 1.0131 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月25日) | 3,157 | 3,195 | 1.0039 | 1.0159 |
| 平成26年11月末日 | 3,162 | - | 1.0057 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,147 | - | 1.0025 | - |
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