有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年5月30日) | 3,144 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月25日) | 3,157 | 3,195 | 1.0039 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月25日) | 3,140 | 3,187 | 1.0033 | 1.0183 |
| 第3計算期間末 (平成27年11月25日) | 3,011 | 3,041 | 0.9948 | 1.0048 |
| 平成27年12月末日 | 2,993 | - | 0.9924 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,971 | - | 0.9868 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,859 | - | 0.9611 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,908 | - | 0.9791 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,918 | - | 0.9853 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年5月25日) | 2,910 | 2,916 | 0.9881 | 0.9901 |
| 平成28年5月末日 | 2,916 | - | 0.9900 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,847 | - | 0.9840 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,852 | - | 0.9987 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,819 | - | 1.0074 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,809 | - | 1.0139 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,791 | - | 1.0127 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年11月25日) | 2,547 | 2,552 | 0.9940 | 0.9960 |
| 平成28年11月末日 | 2,490 | - | 0.9926 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,241 | - | 0.9955 | - |
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