- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年5月30日) | 3,144 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月25日) | 3,157 | 3,195 | 1.0039 | 1.0159 |
| 平成26年12月末日 | 3,147 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,167 | - | 1.0088 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,176 | - | 1.0118 | - |
| 平成27年3月末日 | 3,193 | - | 1.0182 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,192 | - | 1.0184 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月25日) | 3,140 | 3,187 | 1.0033 | 1.0183 |
| 平成27年5月末日 | 3,142 | - | 1.0039 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,116 | - | 0.9996 | - |
| 平成27年7月末日 | 3,130 | - | 1.0040 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,087 | - | 0.9977 | - |
| 平成27年9月末日 | 3,074 | - | 0.9977 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,071 | - | 1.0005 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年11月25日) | 3,011 | 3,041 | 0.9948 | 1.0048 |
| 平成27年11月末日 | 3,022 | - | 0.9985 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,993 | - | 0.9924 | - |
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