パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,466,889 |
| コール・ローン | 67,331,872 |
| その他有価証券 | 3,115,801,159 |
| 未収利息 | 23,281,536 |
| 前払費用 | 2,892,634 |
| 流動資産計 | 3,234,774,090 |
| 資産の部合計 | 3,234,774,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,634,403 |
| 未払金 | 3,466,959 |
| 未払収益分配金 | 14,713,226 |
| 未払受託者報酬 | 645,141 |
| 未払委託者報酬 | 11,612,482 |
| 流動負債計 | 49,072,211 |
| 負債の部合計 | 49,072,211 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,269,605,794 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,903,915 |
| 元本等合計 | 3,185,701,879 |
| 純資産の部合計 | 3,185,701,879 |
| 負債・純資産合計 | 3,234,774,090 |
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