パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2014年10月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 67,530,455 |
| 有価証券売買等損益 | -121,017,811 |
| 為替差損益 | -3,568,309 |
| 営業収益合計 | -57,055,665 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 646,913 |
| 委託者報酬 | 11,644,419 |
| その他費用 | 76,342 |
| 営業費用合計 | 12,367,674 |
| 全事業営業損失（△） | -69,423,339 |
| 当期経常損失（△） | -69,423,339 |
| 当年度純損失（△） | -69,423,339 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,903,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 14,713,226 |
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