パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,530,455 | 92,760,639 |
| 有価証券売買等損益 | -121,017,811 | 83,570,748 |
| 為替差損益 | -3,568,309 | 4,467,185 |
| その他収益 | － | 167,883 |
| 営業収益合計 | -57,055,665 | 180,966,455 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 646,913 | 857,505 |
| 委託者報酬 | 11,644,419 | 15,435,039 |
| その他費用 | 76,342 | 189,947 |
| 営業費用合計 | 12,367,674 | 16,482,491 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -69,423,339 | 164,483,964 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -69,423,339 | 164,483,964 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -69,423,339 | 164,483,964 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,903,915 | 53,046,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 | 1,352,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,650 | 1,352,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 14,713,226 | 28,886,017 |
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