パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 92,760,639 | 87,308,207 |
| 有価証券売買等損益 | 83,570,748 | -110,222,879 |
| 為替差損益 | 4,467,185 | -10,504,029 |
| その他収益 | 167,883 | 128,017 |
| 営業収益合計 | 180,966,455 | -33,290,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 857,505 | 853,430 |
| 委託者報酬 | 15,435,039 | 15,361,688 |
| その他費用 | 189,947 | 167,235 |
| 営業費用合計 | 16,482,491 | 16,382,353 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 164,483,964 | -49,673,037 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 164,483,964 | -49,673,037 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 164,483,964 | -49,673,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,046,970 | -24,388,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,352,938 | 539,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,352,938 | 539,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 585,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 585,484 |
| 分配金 | 28,886,017 | 27,717,245 |
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