パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,030,762 | 70,828,732 |
| コール・ローン | 81,931,397 | 105,573,609 |
| その他有価証券 | 3,135,671,694 | 2,854,400,298 |
| 派生商品評価勘定 | 20,288,521 | － |
| 未収入金 | 779,798 | － |
| 未収利息 | 27,805,110 | 27,709,480 |
| その他未収収益 | 167,883 | 128,017 |
| 流動資産計 | 3,274,675,165 | 3,058,640,136 |
| 資産の部合計 | 3,274,675,165 | 3,058,640,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,576 | 158,184 |
| 未払収益分配金 | 14,351,878 | 13,774,611 |
| 未払解約金 | 10,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 410,553 | 424,817 |
| 未払委託者報酬 | 7,389,819 | 7,646,576 |
| 流動負債計 | 32,321,826 | 22,004,188 |
| 負債の部合計 | 32,321,826 | 22,004,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,189,306,369 | 3,061,024,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,046,970 | -24,388,855 |
| 元本等合計 | 3,242,353,339 | 3,036,635,948 |
| 純資産の部合計 | 3,242,353,339 | 3,036,635,948 |
| 負債・純資産合計 | 3,274,675,165 | 3,058,640,136 |
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