パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,828,732 | 65,046,308 |
| 金銭信託 | － | 268,129,823 |
| コール・ローン | 105,573,609 | － |
| その他有価証券 | 2,854,400,298 | 2,596,176,832 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,600,610 |
| 未収利息 | 27,709,480 | 22,561,578 |
| その他未収収益 | 128,017 | 244,373 |
| 流動資産計 | 3,058,640,136 | 3,044,759,524 |
| 資産の部合計 | 3,058,640,136 | 3,044,759,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,184 | － |
| 未払収益分配金 | 13,774,611 | 13,319,032 |
| 未払解約金 | － | 6,106,800 |
| 未払受託者報酬 | 424,817 | 394,114 |
| 未払委託者報酬 | 7,646,576 | 7,093,811 |
| 流動負債計 | 22,004,188 | 26,913,757 |
| 負債の部合計 | 22,004,188 | 26,913,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,024,803 | 2,959,785,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,388,855 | 58,060,689 |
| 元本等合計 | 3,036,635,948 | 3,017,845,767 |
| 純資産の部合計 | 3,036,635,948 | 3,017,845,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,058,640,136 | 3,044,759,524 |
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