パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,046,308 | 8,101,772 |
| 金銭信託 | 268,129,823 | － |
| コール・ローン | － | 106,035,841 |
| その他有価証券 | 2,596,176,832 | 2,216,632,710 |
| 派生商品評価勘定 | 92,600,610 | － |
| 未収入金 | － | 826,316 |
| 未収利息 | 22,561,578 | 20,136,308 |
| その他未収収益 | 244,373 | 139,317 |
| 流動資産計 | 3,044,759,524 | 2,351,872,264 |
| 資産の部合計 | 3,044,759,524 | 2,351,872,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 50,709,756 |
| 未払収益分配金 | 13,319,032 | 9,893,545 |
| 未払解約金 | 6,106,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 394,114 | 312,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,093,811 | 5,618,218 |
| 未払利息 | － | 145 |
| 流動負債計 | 26,913,757 | 66,533,807 |
| 負債の部合計 | 26,913,757 | 66,533,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,959,785,078 | 2,198,565,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,060,689 | 86,772,900 |
| 元本等合計 | 3,017,845,767 | 2,285,338,457 |
| 純資産の部合計 | 3,017,845,767 | 2,285,338,457 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,759,524 | 2,351,872,264 |
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