パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,101,772 | 26,495,281 |
| コール・ローン | 106,035,841 | 41,718,010 |
| その他有価証券 | 2,216,632,710 | 1,569,110,013 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,435,008 |
| 未収入金 | 826,316 | － |
| 未収利息 | 20,136,308 | 14,048,188 |
| その他未収収益 | 139,317 | 242,328 |
| 流動資産計 | 2,351,872,264 | 1,669,048,828 |
| 資産の部合計 | 2,351,872,264 | 1,669,048,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,709,756 | 8,514 |
| 未払収益分配金 | 9,893,545 | 7,439,207 |
| 未払受託者報酬 | 312,143 | 219,868 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,218 | 3,957,326 |
| 未払利息 | 145 | 57 |
| 流動負債計 | 66,533,807 | 11,624,972 |
| 負債の部合計 | 66,533,807 | 11,624,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,565,557 | 1,653,157,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,772,900 | 4,266,629 |
| 元本等合計 | 2,285,338,457 | 1,657,423,856 |
| 純資産の部合計 | 2,285,338,457 | 1,657,423,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,872,264 | 1,669,048,828 |
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