パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 | 自 2016年10月12日 至 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,544,493 | 56,449,718 |
| 有価証券売買等損益 | 33,466,173 | -101,229,746 |
| 為替差損益 | -18,732,417 | -15,046,907 |
| その他収益 | 139,317 | 103,011 |
| 営業収益合計 | 88,417,566 | -59,723,924 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,802 | 11,150 |
| 受託者報酬 | 738,832 | 505,089 |
| 委託者報酬 | 13,298,975 | 9,091,501 |
| その他費用 | 155,439 | 141,089 |
| 営業費用合計 | 14,209,048 | 9,748,829 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,208,518 | -69,472,753 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,208,518 | -69,472,753 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 74,208,518 | -69,472,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,772,900 | 4,266,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,889,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,889,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,513,919 | 1,015,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,513,919 | 1,015,012 |
| 分配金 | 21,982,388 | 13,907,526 |
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