パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月12日 至 2017年4月10日 | 自 2017年4月11日 至 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,449,718 | 45,919,110 |
| 有価証券売買等損益 | -101,229,746 | -3,687,933 |
| 為替差損益 | -15,046,907 | -12,289,670 |
| その他収益 | 103,011 | 74,232 |
| 営業収益合計 | -59,723,924 | 30,015,739 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,150 | 5,604 |
| 受託者報酬 | 505,089 | 423,543 |
| 委託者報酬 | 9,091,501 | 7,623,758 |
| その他費用 | 141,089 | 98,363 |
| 営業費用合計 | 9,748,829 | 8,151,268 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -69,472,753 | 21,864,471 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -69,472,753 | 21,864,471 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -69,472,753 | 21,864,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,266,629 | 16,900,608 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,020 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,020 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,012 | 1,591,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,012 | 1,591,063 |
| 分配金 | 13,907,526 | 7,639,429 |
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