パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月11日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,919,110 | 39,507,733 |
| 有価証券売買等損益 | -3,687,933 | -35,293,940 |
| 為替差損益 | -12,289,670 | -19,793,621 |
| その他収益 | 74,232 | 71,858 |
| 営業収益合計 | 30,015,739 | -15,507,970 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,604 | 7,583 |
| 受託者報酬 | 423,543 | 370,001 |
| 委託者報酬 | 7,623,758 | 6,659,983 |
| その他費用 | 98,363 | 80,823 |
| 営業費用合計 | 8,151,268 | 7,118,390 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,864,471 | -22,626,360 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,864,471 | -22,626,360 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,864,471 | -22,626,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,900,608 | -6,227,038 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,308,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,308,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,591,063 | 518,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,591,063 | 518,548 |
| 分配金 | 7,639,429 | 1,291,231 |
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