パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,489,757 | 5,179,769 |
| コール・ローン | 4,475,825 | 48,718,937 |
| その他有価証券 | 1,475,232,596 | 1,165,952,055 |
| 派生商品評価勘定 | 480 | － |
| 未収入金 | 61,070 | － |
| 未収利息 | 13,922,399 | 10,566,745 |
| その他未収収益 | 74,232 | 146,090 |
| 流動資産計 | 1,499,256,359 | 1,230,563,596 |
| 資産の部合計 | 1,499,256,359 | 1,230,563,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,899,384 | 20,951,136 |
| 未払金 | 50,982 | 52,008 |
| 未払収益分配金 | 734,665 | 604,099 |
| 未払解約金 | 483,705 | 3,914,617 |
| 未払受託者報酬 | 202,915 | 161,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,222 | 2,908,316 |
| 未払利息 | 6 | 66 |
| その他未払費用 | － | 127 |
| 流動負債計 | 13,023,879 | 28,591,956 |
| 負債の部合計 | 13,023,879 | 28,591,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,331,872 | 1,208,198,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,900,608 | -6,227,038 |
| 元本等合計 | 1,486,232,480 | 1,201,971,640 |
| 純資産の部合計 | 1,486,232,480 | 1,201,971,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,256,359 | 1,230,563,596 |
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