パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,495,281 | 5,489,757 |
| コール・ローン | 41,718,010 | 4,475,825 |
| その他有価証券 | 1,569,110,013 | 1,475,232,596 |
| 派生商品評価勘定 | 17,435,008 | 480 |
| 未収入金 | － | 61,070 |
| 未収利息 | 14,048,188 | 13,922,399 |
| その他未収収益 | 242,328 | 74,232 |
| 流動資産計 | 1,669,048,828 | 1,499,256,359 |
| 資産の部合計 | 1,669,048,828 | 1,499,256,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,514 | 7,899,384 |
| 未払金 | － | 50,982 |
| 未払収益分配金 | 7,439,207 | 734,665 |
| 未払解約金 | － | 483,705 |
| 未払受託者報酬 | 219,868 | 202,915 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,326 | 3,652,222 |
| 未払利息 | 57 | 6 |
| 流動負債計 | 11,624,972 | 13,023,879 |
| 負債の部合計 | 11,624,972 | 13,023,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,653,157,227 | 1,469,331,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,266,629 | 16,900,608 |
| 元本等合計 | 1,657,423,856 | 1,486,232,480 |
| 純資産の部合計 | 1,657,423,856 | 1,486,232,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,048,828 | 1,499,256,359 |
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