パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,179,769 | 22,115,544 |
| コール・ローン | 48,718,937 | 123,314,687 |
| その他有価証券 | 1,165,952,055 | 798,205,578 |
| 未収利息 | 10,566,745 | 3,432,011 |
| その他未収収益 | 146,090 | 69,446 |
| 流動資産計 | 1,230,563,596 | 947,137,266 |
| 資産の部合計 | 1,230,563,596 | 947,137,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,951,136 | 7,166,768 |
| 未払金 | 52,008 | － |
| 未払収益分配金 | 604,099 | 476,204 |
| 未払解約金 | 3,914,617 | 489,550 |
| 未払受託者報酬 | 161,587 | 127,906 |
| 未払委託者報酬 | 2,908,316 | 2,302,141 |
| 未払利息 | 66 | 168 |
| その他未払費用 | 127 | － |
| 流動負債計 | 28,591,956 | 10,562,737 |
| 負債の部合計 | 28,591,956 | 10,562,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,198,678 | 952,408,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,227,038 | -15,833,994 |
| 元本等合計 | 1,201,971,640 | 936,574,529 |
| 純資産の部合計 | 1,201,971,640 | 936,574,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,563,596 | 947,137,266 |
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