パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月10日 | 自 2018年4月11日 至 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,507,733 | 29,775,842 |
| 有価証券売買等損益 | -35,293,940 | -29,183,711 |
| 為替差損益 | -19,793,621 | -8,057,042 |
| その他収益 | 71,858 | 69,446 |
| 営業収益合計 | -15,507,970 | -7,395,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,583 | 15,073 |
| 受託者報酬 | 370,001 | 276,106 |
| 委託者報酬 | 6,659,983 | 4,969,925 |
| その他費用 | 80,823 | 87,585 |
| 営業費用合計 | 7,118,390 | 5,348,689 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22,626,360 | -12,744,154 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,626,360 | -12,744,154 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -22,626,360 | -12,744,154 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,227,038 | -15,833,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,308,493 | 4,123,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,308,493 | 4,123,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,548 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,548 | － |
| 分配金 | 1,291,231 | 986,723 |
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