パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,748,560 | 73,544,493 |
| 有価証券売買等損益 | 67,757,507 | 33,466,173 |
| 為替差損益 | -21,148,719 | -18,732,417 |
| その他収益 | 116,356 | 139,317 |
| 営業収益合計 | 124,473,704 | 88,417,566 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 15,802 |
| 受託者報酬 | 804,652 | 738,832 |
| 委託者報酬 | 14,483,669 | 13,298,975 |
| その他費用 | 139,058 | 155,439 |
| 営業費用合計 | 15,427,379 | 14,209,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 109,046,325 | 74,208,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 109,046,325 | 74,208,518 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 109,046,325 | 74,208,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,060,689 | 86,772,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,716 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,716 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,513,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,513,919 |
| 分配金 | 26,896,497 | 21,982,388 |
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