パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87,308,207 | 77,748,560 |
| 有価証券売買等損益 | -110,222,879 | 67,757,507 |
| 為替差損益 | -10,504,029 | -21,148,719 |
| その他収益 | 128,017 | 116,356 |
| 営業収益合計 | -33,290,684 | 124,473,704 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 853,430 | 804,652 |
| 委託者報酬 | 15,361,688 | 14,483,669 |
| その他費用 | 167,235 | 139,058 |
| 営業費用合計 | 16,382,353 | 15,427,379 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -49,673,037 | 109,046,325 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -49,673,037 | 109,046,325 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -49,673,037 | 109,046,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,388,855 | 58,060,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,941 | 299,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,941 | 299,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,484 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,484 | － |
| 分配金 | 27,717,245 | 26,896,497 |
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