パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,466,889 | 8,030,762 |
| コール・ローン | 67,331,872 | 81,931,397 |
| その他有価証券 | 3,115,801,159 | 3,135,671,694 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,288,521 |
| 未収入金 | － | 779,798 |
| 未収利息 | 23,281,536 | 27,805,110 |
| 前払費用 | 2,892,634 | － |
| その他未収収益 | － | 167,883 |
| 流動資産計 | 3,234,774,090 | 3,274,675,165 |
| 資産の部合計 | 3,234,774,090 | 3,274,675,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,634,403 | 169,576 |
| 未払金 | 3,466,959 | － |
| 未払収益分配金 | 14,713,226 | 14,351,878 |
| 未払解約金 | － | 10,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 645,141 | 410,553 |
| 未払委託者報酬 | 11,612,482 | 7,389,819 |
| 流動負債計 | 49,072,211 | 32,321,826 |
| 負債の部合計 | 49,072,211 | 32,321,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,269,605,794 | 3,189,306,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,903,915 | 53,046,970 |
| 元本等合計 | 3,185,701,879 | 3,242,353,339 |
| 純資産の部合計 | 3,185,701,879 | 3,242,353,339 |
| 負債・純資産合計 | 3,234,774,090 | 3,274,675,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
