剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月18日至平成30年5月17日	当 期自平成30年5月18日至平成30年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		267,658	△2,291,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,743,002,957	△4,235,680,634
剰余金増加額又は欠損金減少額		323,534,829	711,596,074
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,534,829	711,596,074
剰余金減少額又は欠損金増加額		325,597,509	529,376,997
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,597,509	529,376,997
分配金		※1513,420,939	※1404,693,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,235,680,634	△4,655,421,275

2019/02/12 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/12 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月18日至 平成30年5月17日	当 期自 平成30年5月18日至 平成30年11月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年11月18日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,004,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(396,299,514円)及び分配準備積立金(605,550,943円)より分配対象額は1,063,854,483円(1万口当たり1,374.21円)であり、うち85,157,480円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年5月18日 至平成30年6月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,547,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(452,274,764円)及び分配準備積立金(374,396,886円)より分配対象額は876,219,304円(1万口当たり1,104.98円)であり、うち87,226,658円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月19日 至平成30年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,454,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(397,199,099円)及び分配準備積立金(575,678,874円)より分配対象額は1,031,332,540円(1万口当たり1,340.22円)であり、うち84,647,877円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年6月19日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,729,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(459,670,971円)及び分配準備積立金(330,325,751円)より分配対象額は832,726,554円(1万口当たり1,048.85円)であり、うち87,333,331円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月18日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,593,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(418,775,442円)及び分配準備積立金(540,114,230円)より分配対象額は1,008,483,363円(1万口当たり1,293.89円)であり、うち85,736,040円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,829,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(473,023,332円)及び分配準備積立金(279,360,319円)より分配対象額は800,213,035円(1万口当たり999.29円)であり、うち60,058,560円(1万口当たり75円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,485,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(425,177,963円)及び分配準備積立金(500,454,159円)より分配対象額は972,117,570円(1万口当たり1,243.75円)であり、うち85,976,147円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年8月18日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,628,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(457,366,285円)及び分配準備積立金(255,914,634円)より分配対象額は760,909,444円(1万口当たり986.04円)であり、うち57,876,283円(1万口当たり75円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月20日 至平成30年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,964,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(430,527,131円)及び分配準備積立金(458,767,485円)より分配対象額は943,258,787円(1万口当たり1,202.89円)であり、うち86,257,727円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日 至平成30年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,795,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(445,505,113円)及び分配準備積立金(235,527,086円)より分配対象額は722,827,778円(1万口当たり967.35円)であり、うち56,041,939円(1万口当たり75円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月18日 至平成30年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,922,564円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(433,256,776円)及び分配準備積立金(417,672,783円)より分配対象額は896,852,123円(1万口当たり1,151.88円)であり、うち85,645,668円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年10月18日 至平成30年11月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,301,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(451,777,832円)及び分配準備積立金(216,721,423円)より分配対象額は709,800,592円(1万口当たり947.98円)であり、うち56,156,488円(1万口当たり75円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/12 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	87,794,823,966	78,484,426,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,628,498,823	1,419,928,499

2019/02/12 9:17