<投資対象ファンドの概要>1.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)
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運用方針 1. 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。2022/02/10 9:13 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 2022/02/10 9:13 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2022/02/10 9:13 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/02/10 9:13 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2022/02/10 9:13 #6 投資対象（連結） 4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス) 運用の基本方針 主として、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。2022/02/10 9:13 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 99,745
1.0167 0.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.65% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 98.66% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2022/02/10 9:13 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,484,585 1.34 純資産 総額710,318,289 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 700,733,959 98.65 内 ケイマン諸島 700,733,959 98.65 親投資信託受益証券 99,745 0.01 内 日本 99,745 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,484,585 1.34 純資産 総額710,318,289 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2022/02/10 9:13 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価2022/02/10 9:13 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007 (単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産 合計35,801 負債・純資産 合計 52,007 (2)中間損益計算書
2022/02/10 9:13 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,542,322,134円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,361,978,899円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年5月17日現在 当 期 2021年11月17日現在 1. ※1 期首元本額 4,062,701,328円 3,385,118,004円 期中追加設定元本額 71,500,097円 63,061,006円 期中一部解約元本額 749,083,421円 356,864,577円 2. 特定期間末日における受益権の総数 3,385,118,004口 3,091,314,433口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,542,322,134円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,361,978,899円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年11月18日 至 2021年5月17日 当 期 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,539,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,921,355円)及び分配準備積立金(120,023,216円)より分配対象額は392,483,812円(1万口当たり980.84円)であり、うち10,003,779円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年5月18日 至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,796,174円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,347,697円)及び分配準備積立金(145,536,631円)より分配対象額は373,680,502円(1万口当たり1,114.50円)であり、うち8,382,250円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,670,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,413,020円)及び分配準備積立金(121,694,485円)より分配対象額は382,777,910円(1万口当たり1,007.63円)であり、うち9,496,999円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年6月18日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,200,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,093,519円)及び分配準備積立金(144,823,085円)より分配対象額は366,117,570円(1万口当たり1,127.07円)であり、うち8,121,037円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,842,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,924,267円)及び分配準備積立金(123,954,098円)より分配対象額は368,720,833円(1万口当たり1,029.67円)であり、うち8,952,411円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年7月20日 至2021年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,953,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,685,125円)及び分配準備積立金(147,094,874円)より分配対象額は366,733,886円(1万口当たり1,139.22円)であり、うち8,047,947円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,396,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,359,185円)及び分配準備積立金(129,766,033円)より分配対象額は372,521,440円(1万口当たり1,053.89円)であり、うち8,836,813円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年8月18日 至2021年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,855,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,042,937円)及び分配準備積立金(149,596,756円)より分配対象額は368,495,382円(1万口当たり1,151.28円)であり、うち8,001,837円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,531,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,129,420円)及び分配準備積立金(134,486,838円)より分配対象額は373,147,849円(1万口当たり1,082.67円)であり、うち8,616,373円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年9月18日 至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,700,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,377,242円)及び分配準備積立金(152,173,434円)より分配対象額は371,250,719円(1万口当たり1,166.18円)であり、うち7,958,685円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年4月20日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,775,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,919,889円)及び分配準備積立金(141,117,540円)より分配対象額は372,813,061円(1万口当たり1,101.33円)であり、うち8,462,795円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2021年10月19日 至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,873,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,875,344円)及び分配準備積立金(151,900,588円)より分配対象額は363,649,333円(1万口当たり1,176.36円)であり、うち7,728,286円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年11月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年5月17日現在 当 期 2021年11月17日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 16,041,921 △15,611,543 親投資信託受益証券 0 0 合計 16,041,921 △15,611,543 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年5月17日現在 当 期 2021年11月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年5月17日現在 当 期 2021年11月17日現在 1口当たり純資産 額 0.2490円 0.2359円 (1万口当たり純資産 額) (2,490円) (2,359円)
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(1口当たり情報) 前 期 2021年5月17日現在 当 期 2021年11月17日現在 1口当たり純資産 額 0.2490円 0.2359円 (1万口当たり純資産 額) (2,490円) (2,359円) 2022/02/10 9:13 #12 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年11月17日) 16,628,443,498 16,814,156,102 0.9849 0.9959 第2特定期間末 (2015年5月18日) 16,413,373,377 16,592,094,783 1.0102 1.0212 第3特定期間末 (2015年11月17日) 11,425,140,326 11,566,341,461 0.8901 0.9011 第4特定期間末 (2016年5月17日) 7,380,461,767 7,498,247,783 0.6893 0.7003 第5特定期間末 (2016年11月17日) 4,770,481,461 4,861,439,765 0.5769 0.5879 第6特定期間末 (2017年5月17日) 4,205,102,156 4,283,586,052 0.5894 0.6004 第7特定期間末 (2017年11月17日) 4,035,930,994 4,121,499,267 0.5188 0.5298 第8特定期間末 (2018年5月17日) 3,550,289,274 3,635,934,942 0.4560 0.4670 第9特定期間末 (2018年11月19日) 2,832,110,516 2,888,267,004 0.3782 0.3857 第10特定期間末 (2019年5月17日) 2,220,900,825 2,253,529,920 0.3403 0.3453 第11特定期間末 (2019年11月18日) 1,628,777,123 1,655,643,772 0.3031 0.3081 第12特定期間末 (2020年5月18日) 987,553,013 1,010,883,057 0.2116 0.2166 第13特定期間末 (2020年11月17日) 882,394,832 892,551,585 0.2172 0.2197 2020年11月末日 888,861,269 - 0.2189 - 12月末日 857,009,568 - 0.2239 - 2021年1月末日 848,565,682 - 0.2234 - 2月末日 843,404,044 - 0.2353 - 3月末日 852,540,890 - 0.2418 - 4月末日 833,820,416 - 0.2426 - 第14特定期間末 (2021年5月17日) 842,795,870 851,258,665 0.2490 0.2515 5月末日 846,810,937 - 0.2514 - 6月末日 821,793,873 - 0.2453 - 7月末日 778,523,529 - 0.2413 - 8月末日 769,768,708 - 0.2397 - 9月末日 745,868,791 - 0.2332 - 10月末日 751,201,981 - 0.2404 - 第15特定期間末 (2021年11月17日) 729,335,534 737,063,820 0.2359 0.2384 11月末日 710,318,289 - 0.2298 - 2022/02/10 9:13 #13 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年11月30日 Ⅰ 資産総額 711,377,284円 Ⅱ 負債総額 1,058,995円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 710,318,289円 Ⅳ 発行済数量 3,090,746,674口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2298円
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Ⅰ 資産総額 711,377,284円 Ⅱ 負債総額 1,058,995円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 710,318,289円 Ⅳ 発行済数量 3,090,746,674口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2298円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年11月30日 Ⅰ 資産総額 6,828,322,129円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,828,322,129円 Ⅳ 発行済数量 6,716,251,373口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0167円
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Ⅰ 資産総額 6,828,322,129円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,828,322,129円 Ⅳ 発行済数量 6,716,251,373口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0167円 2022/02/10 9:13 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2022/02/10 9:13 #15 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/02/10 9:13 #16 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2022/02/10 9:13 #17 附属明細表（連結） 2020年9月30日現在
資産 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 7,460,962 資産成長クラス 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 1,143,930) JPY 156,066,474 発行済み換金可能投資証券口数 2,609,638 ツインαクラス 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 6,317,032) JPY 861,832,851 発行済み換金可能投資証券口数 44,840,728
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資産 現金および現金同等物 GBP 539,237 投資証券の評価額 (簿価 : GBP 8,628,046) 6,991,970 その他の未収金 14,547 資産合計 7,545,754 負債 スワップ取引の評価額 (取引金額 : GBP 114,084) 61,336 その他の未払金 23,456 負債合計 84,792 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 7,460,962 内訳: 資産成長クラス 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 1,143,930) JPY 156,066,474 発行済み換金可能投資証券口数 2,609,638 換金可能投資証券一口当り純資産 額 (GBP 0.4383) JPY 59.8040 ツインαクラス 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 6,317,032) JPY 861,832,851 発行済み換金可能投資証券口数 44,840,728 換金可能投資証券一口当り純資産 額(GBP 0.1409) JPY 19.2200 包括利益計算書
2020年9月30日に終了した会計年度
2022/02/10 9:13 #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,828,322,129 100.00 純資産 総額6,828,322,129 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,828,322,129 100.00 純資産 総額6,828,322,129 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2022/02/10 9:13 
<投資対象ファンドの概要>1.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
