流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,153

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:11

#2 附属明細表（連結）

ただし、シリーズ・トラストの投資対象証券は、全て、ロンドン証券取引所に上場されているので、容易に換金することができると判断される。
運用会社は、シリーズ・トラストの方針に即して、その流動資産の状況を毎日、監視している。償還可能な受益証券の所有者に帰属する純資産を含むその他の金融負債の契約上の満期は、3ヵ月を超えない。
また、償還可能な受益証券は、受益者が希望すれば、直ちに償還される。しかしながら、受託会社は、実際のキャッシュ・フローがこの開示された契約上の満期のとおりになるとは考えていない。受益証券の所有者は、通常、これを中長期にわたって所有するからである。

2017/02/10 9:11