負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:451.0pt;border-collapse:collapse">投資による純利益GBP226,130外国為替取引による為替純損失(7,109)投資純利益219,021副投資運用会社報酬100,611報酬代行会社報酬53,255管理会社報酬14,373保管会社報酬11,659監査報酬12,883受託会社報酬7,423手数料195その他費用2,096営業費用合計202,495償還可能参加型受益証券保有者に対する分配金(4,754,942)税引前損失(4,738,416)税額控除(888)償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の変動(4,739,304)組入明細
e border="0" style="width:377.0pt;border-collapse:collapse">(普通株式)銘柄名株数評価額 (GBP)3I GROUP PLC LONDON LINE66,900629,663ADMIRAL GROUP GBP41,300859,040ASHTEAD GROUP UK LINE23,000560,510AVAST PLC GBP43,000121,905AVEVA GROUP PLC GBP2,00057,880BARRATT DEVELOPMENT ORD UK LINE176,000997,920BP PLC UK LINE21,800128,467BT GROUP UK LINE1,474,7003,322,499DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP129,000417,831GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 UK LINE198,0003,042,864GVC HOLDINGS PLC GBP32,272296,418INMARSAT UK LINE19,50097,500INTERMEDIATE CAPITAL GROUP UK36,000392,400ITV PLC UK LINE579,100914,109LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE466,0001,221,852MAN GROUP PLC GBP194,500343,098MARKS AND SPENCER GROUP UK LINE216,700625,830MONDI PLC UK LINE22,200467,088PERSIMMON PLC UK LINE61,0001,442,650PRUDENTIAL PLC UK LINE32,600573,597RIO TINTO PLC UK LINE50,0001,940,000SOPHOS GROUP PLC GBP20,00097,600STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GBP345,1401,055,783TALK TALK TELECOM UK LINE163,200201,226TAYLOR WIMPEY PLC GBP684,3001,175,627VODAFONE GROUP POST CON GBP1,367,9002,250,196WPP 2012 PLC GBP32,500365,463(スワップ取引)取引想定元本 (GBP)評価額 (GBP)DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP20,441,626-431,012e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		65,849,068,138	84,585,026,869
負債純資産合計		65,849,255,380	84,585,078,515

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月17日現在2019年11月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン64,849,257,49083,585,081,132現先取引勘定999,997,890999,997,383流動資産合計65,849,255,38084,585,078,515資産合計65,849,255,38084,585,078,515負債の部流動負債その他未払費用187,24251,646流動負債合計187,24251,646負債合計187,24251,646純資産の部元本等元本※164,702,391,49683,136,472,457剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,146,676,6421,448,554,412元本等合計65,849,068,13884,585,026,869純資産合計65,849,068,13884,585,026,869負債純資産合計65,849,255,38084,585,078,515e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年5月18日 至 2019年11月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年5月17日現在2019年11月18日現在1.※1期首2018年11月20日2019年5月18日期首元本額78,484,426,695円64,702,391,496円期中追加設定元本額50,741,118,441円64,037,309,719円期中一部解約元本額64,523,153,640円45,603,228,758円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)589,507円1,850,319,411円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,054,875,592円4,225,232,136円ダイワファンドラップ コモディティセレクト218,837,500円317,107,941円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ22,343,519,139円33,586,332,891円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ30,650,070,663円31,868,647,271円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,093,608,042円6,946,381,074円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ94,411,977円95,972,657円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計64,702,391,496円83,136,472,457円2.期末日における受益権の総数64,702,391,496口83,136,472,457口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年5月18日 至 2019年11月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年11月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年5月17日現在2019年11月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月17日現在2019年11月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月17日現在2019年11月18日現在1口当たり純資産額1.0177円1.0174円(1万口当たり純資産額)(10,177円)(10,174円)附属明細表

2020/02/10 9:05