流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/10 9:33

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:375.0pt;border-collapse:collapse">投資による純利益GBP612,766外国為替取引による為替純損失(7,339)投資純利益605,427副投資運用会社報酬67,229報酬代行会社報酬35,814管理会社報酬9,606保管会社報酬12,260監査報酬14,658受託会社報酬7,517手数料-その他費用4,549営業費用合計151,633償還可能参加型受益証券保有者に対する分配金(3,698,301)税引前損失(3,244,507)税額控除(1,818)償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の変動(3,246,325)組入明細
e border="0" style="width:329.0pt;border-collapse:collapse">(普通株式)銘柄名株数評価額 (GBP)ASTRAZENECA ORD GBP13,400972,974.00BAE SYSTEMS UK LINE40,900233,130.00BHP GROUP PLC ORD GBP20,100348,212.40BP PLC UK LINE243,2001,254,425.60BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE21,000631,575.00BURBERRY GROUP GBP4,50097,830.00CENTAMIN PLC GBP42,00052,794.00CLARKSON PLC GBP8,087198,131.50COMPASS GROUP PLC GBP15,900332,787.00CRH ORD GBP UK LINE90025,092.00DART GROUP PLC GBP12,500114,375.00DIAGEO PLC UK LINE19,700656,601.00GENEL ENERGY PLC GBP82,219151,776.27GLAXOSMITHKLINE PLC UK LINE GBP48,200840,897.20GVC HOLDINGS PLC GBP15,072112,045.25HSBC HLDGS PLC UK LINE207,6001,296,669.60IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE12,100221,212.20INFORMA PLC GBP15,000127,800.00LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE215,800536,047.20LLOYDS BANKING GROUP GBP0.10 UK LINE550,000297,660.00MAN GROUP PLC JERSEY GBP230,200402,274.50MELROSE INDUSTRIES PLC SHS GBP90,000181,440.00MONDI PLC UK LINE2,50038,950.00NATIONAL GRID PLC GBP56,400497,391.60PERSIMMON PLC UK LINE10,600230,020.00PRUDENTIAL PLC UK LINE31,300461,675.00QINETIQ GROUP ORD UK LINE23,00066,424.00RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP5,400342,576.00RELX PLC UK LINE GBP24,300469,597.50RIO TINTO PLC UK LINE18,900795,501.00ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE31,200743,808.00ROYAL DUTCH SHELL B UK LINE24,900596,604.00SOPHOS GROUP PLC GBP20,00080,100.00SSP GROUP PLC UKS21,200131,440.00TALK TALK TELECOM UK LINE59,40062,370.00TESCO ORD GBP UK LINE96,900233,529.00TRAVIS PERKINS PLC UK LINE4,40056,804.00UNILEVER PLC UK LINE8,100396,090.00VODAFONE GROUP POST CON GBP325,000526,500.00WPP 2012 PLC GBP3,60036,648.00(スワップ取引)取引想定元本 (GBP)評価額 (GBP)DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP12,446,795.00-135,060.17e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		73,030,172,703	33,452,214,688

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月17日現在2021年5月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン73,030,172,70333,452,214,688現先取引勘定999,967,398999,992,191流動資産合計74,030,140,10134,452,206,879資産合計74,030,140,10134,452,206,879負債の部流動負債未払解約金2,002,917,000400,000,000流動負債合計2,002,917,000400,000,000負債合計2,002,917,000400,000,000純資産の部元本等元本※170,821,038,14333,484,760,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,206,184,958567,446,879元本等合計72,027,223,10134,052,206,879純資産合計72,027,223,10134,052,206,879負債純資産合計74,030,140,10134,452,206,879e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年11月18日 至 2021年5月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月17日現在2021年5月17日現在1.※1期首2020年5月19日2020年11月18日期首元本額64,194,100,433円70,821,038,143円期中追加設定元本額39,828,476,768円29,512,095,856円期中一部解約元本額33,201,539,058円66,848,373,999円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,128,778,599円2,457,214,851円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード99,151,479円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-575,290,787円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,417,083,838円4,351,244,653円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ38,381,844,333円14,725,798,313円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ16,435,715,340円8,814,615,173円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ5,944,161,915円2,502,512,606円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円-円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ53,379,560円86,202,571円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)225,232,619円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,112,962円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計70,821,038,143円33,484,760,000円2.期末日における受益権の総数70,821,038,143口33,484,760,000口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年11月18日 至 2021年5月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年11月17日現在2021年5月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月17日現在2021年5月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月17日現在2021年5月17日現在1口当たり純資産額1.0170円1.0169円(1万口当たり純資産額)(10,170円)(10,169円)附属明細表

2021/08/10 9:33