有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)

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【提出】
2023/08/10 9:17
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【項目】
68項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券国外・円UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASS1,202,596.140113,604,446.960
国外・円 小計113,604,446.960
(113,604,446)
投資信託受益証券 合計113,604,446
[113,604,446]
親投資信託受益証券日本円ダイワ・マネー・マザーファンド98,10799,706
日本円 小計99,706
親投資信託受益証券 合計99,706
合計113,704,152
[113,604,446]
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産計算書
2022年9月30日現在

資産
現金および現金同等物GBP280,306
投資証券の評価額 (簿価 : GBP 4,607,095)4,669,276
その他の未収金21,622
資産合計4,971,204
負債
スワップ取引の評価額 (取引金額 : GBP 66,518)22,793
その他の未払金34,921
負債合計57,714
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産4,913,490
内訳:
資産成長クラス
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 798,038)JPY128,945,488
発行済み換金可能投資証券口数1,520,223
換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.5249)JPY84.8200
ツインαクラス
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 4,115,452)JPY664,967,436
発行済み換金可能投資証券口数36,358,488
換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.1132)JPY18.2890

包括利益計算書
2022年9月30日に終了した会計年度

投資による純損益GBP408,797
外国為替取引による為替純損益1,136
投資純損益409,933
副投資運用会社報酬19,134
報酬代行会社報酬10,044
管理会社報酬2,733
保管会社報酬17,381
監査報酬17,607
受託会社報酬8,582
その他費用309
営業費用合計75,790
換金可能投資証券保有者に対する分配金(938,427)
税引前損失(604,284)
税金費用(4,782)
換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産の変動(609,066)

組入明細
(普通株式)
銘柄名株数評価額(GBP)
ADMIRAL GROUP PLC GBP1,40026,803
ANGLO AMERICAN PLC GBP3,30090,272
ASHTEAD GROUP PLC GBP1,20049,032
ASTRAZENECA ORD GBP3,500348,040
AVIVA PLC B SHARE GB LINE GBP12,93250,202
BAE SYSTEMS PLC UK LINE8,80069,502
BARCLAYS BANK GBP UK LINE45,00064,935
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP6,60022,585
BERKELEY GP HOLDINGS PLC GBP1,00032,970
BP PLC UK LINE62,300269,821
BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE7,000225,855
BT GROUP PLC GBP22,70027,546
COMPASS GROUP PLC GBP4,60083,030
CRODA INTL PLC GBP40025,784
DIAGEO PLC UK LINE6,400243,040
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP14,30026,527
ENTAIN PLC GBP2,20023,892
EXPERIAN PLC GBP2,60069,186
FERGUSON PLC GBP60056,424
GLENCORE PLC GBP34,000162,571
GSK PLC ORD GBP11,660152,256
HALEON PLC GBP13,20036,861
HSBC HOLDINGS PLC GBP55,400258,884
IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE3,95073,273
INFORMA PLC GBP5,20026,998
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP4,60024,003
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC GBP24,30052,610
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP215,50089,195
LONDON STOCK EXCHANGE GRP UK LINE80061,024
M AND G PLC GBP24,20040,305
NATIONAL GRID PLC GBP12,600117,306
NEXT PLC GBP65031,207
PEARSON PLC GBP5,20045,074
PERSIMMON PLC UK LINE2,40029,700
PRUDENTIAL PLC UK LINE6,80060,778
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP1,930115,337
RELX PLC UK LINE GBP6,600145,332
RIO TINTO PLC UK LINE3,600176,256
SAGE GROUP PLC THE GBP6,10042,529
SHELL PLC GB LINE GBP15,900357,194
SMITH AND NEPHEW PLC GBP3,50036,768
SSE PLC UK LINE3,90059,573
ST JAMES PLACE PLC GBP3,90040,404
STANDARD CHARTERED PLC GBP5,70032,308
TAYLOR WIMPEY PLC GBP25,20022,252
TESCO PLC UK LINE GBP30,10562,257
THUNGELA RESOURCES LTD GBP4,13068,806
UNILEVER PLC UK LINE7,050279,815
UNITED UTILITIES GROUP PLC UK LINE3,80033,774
VODAFONE GROUP PLC GBP87,70088,682
WPP 2012 PLC GBP5,40040,500
(スワップ取引)
取引想定元本(GBP)評価額(GBP)
DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP4,261,240.00-22,793.37

(参考)
当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022年11月17日現在 金 額 (円)2023年5月17日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン13,979,945,71617,633,055,537
流動資産合計13,979,945,71617,633,055,537
資産合計13,979,945,71617,633,055,537
負債の部
流動負債
未払解約金1,758,400377,000
流動負債合計1,758,400377,000
負債合計1,758,400377,000
純資産の部
元本等
元本※113,752,330,45517,350,716,820
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)225,856,861281,961,717
元本等合計13,978,187,31617,632,678,537
純資産合計13,978,187,31617,632,678,537
負債純資産合計13,979,945,71617,633,055,537

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自2022年11月18日 至2023年5月17日
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区分2022年11月17日現在2023年5月17日現在
1.※1期首2022年5月18日2022年11月18日
期首元本額11,640,134,351円13,752,330,455円
期中追加設定元本額13,536,704,781円14,896,341,580円
期中一部解約元本額11,424,508,677円11,297,955,215円
期末元本額の内訳
ファンド名
ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,627,565,740円4,798,479,840円
ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)122,730円-円
ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)144,859円-円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円
世界水資源関連株式ファンド-円984円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)5,973,809円-円
スマート・アロケーション・Dガード24,249,964円-円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩-236,056,884円-円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円
世界セレクティブ株式オープン983円983円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円
iFreeETF NASDAQ100インバース5,509,329,948円6,312,904,585円
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ54,112,555円999,025,595円
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース54,112,555円1,154,817,000円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,003,895,517円4,077,729,967円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円-円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)105,517,068円-円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)112,805,921円-円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円
ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円
DCスマート・アロケーション・Dガード7,517,126円-円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円
計13,752,330,455円17,350,716,820円
2.期末日における受益権の総数13,752,330,455口17,350,716,820口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分自2022年11月18日 至2023年5月17日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分2023年5月17日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年11月17日現在2023年5月17日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年11月17日現在2023年5月17日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
2022年11月17日現在2023年5月17日現在
1口当たり純資産額1.0164円1.0163円
(1万口当たり純資産額)(10,164円)(10,163円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

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