PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
負債純資産
個別
- 2023年4月20日
- 49億4347万
- 2023年10月20日 -12.95%
- 43億320万
個別
- 2023年4月20日
- 25億5677万
- 2023年10月20日 -18.41%
- 20億8598万
個別
- 2023年4月20日
- 166億1534万
- 2023年10月20日 +24.17%
- 206億3170万
個別
- 2023年4月20日
- 41億742万
- 2023年10月20日 +15.53%
- 47億4521万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/19 9:22
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 88,630,795 負債純資産合計 112,326,220
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/19 9:22
注記表[2023年10月20日現在] 純資産合計 3,417,461,674 負債純資産合計 3,419,069,039
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