剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,053,386	13,460,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,460,325	16,564,332

2021/06/25 9:55

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/06/25 9:55

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/06/25 9:55

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第13特定期間自2020年3月26日至2020年9月25日	第14特定期間自2020年9月26日至2021年3月25日
1.	分配金の計算過程	(自2020年3月26日 至2020年4月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,762円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,394,678円)より分配対象収益は19,425,440円(1口当たり0.396438円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年9月26日 至2020年10月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,512円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,241,883円)より分配対象収益は20,250,395円(1口当たり0.413273円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年4月28日 至2020年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(216,703円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,425,440円)より分配対象収益は19,642,143円(1口当たり0.400860円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年10月27日 至2020年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(646,841円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,250,395円)より分配対象収益は20,897,236円(1口当たり0.426474円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年5月26日 至2020年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,333円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,642,143円)より分配対象収益は19,728,476円(1口当たり0.402622円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年11月26日 至2020年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,897,236円)より分配対象収益は20,897,243円(1口当たり0.426474円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年6月26日 至2020年7月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(51,361円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,728,476円)より分配対象収益は19,779,837円(1口当たり0.403670円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年12月26日 至2021年1月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,897,243円)より分配対象収益は20,897,243円(1口当たり0.426474円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年7月28日 至2020年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(421,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,779,837円)より分配対象収益は20,201,671円(1口当たり0.412279円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2021年1月26日 至2021年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(407,048円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,897,243円)より分配対象収益は21,304,291円(1口当たり0.434781円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年8月26日 至2020年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(40,212円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,201,671円)より分配対象収益は20,241,883円(1口当たり0.413100円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2021年2月26日 至2021年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,899円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(21,304,291円)より分配対象収益は21,326,190円(1口当たり0.435228円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2021/06/25 9:55

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイアジアリート マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		1,085,981,488	1,020,365,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		692,391,186	808,889,158

注記表

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