有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 48,159,693 | 48,159,693 | 0.9829 | 0.9829 |
| (2014年9月25日) | ||||
| 第2特定期間末 | 49,821,446 | 49,821,446 | 1.0168 | 1.0168 |
| (2015年3月25日) | ||||
| 第3特定期間末 | 43,878,727 | 43,878,727 | 0.8955 | 0.8955 |
| (2015年9月25日) | ||||
| 第4特定期間末 | 47,704,152 | 47,704,152 | 0.9736 | 0.9736 |
| (2016年3月25日) | ||||
| 第5特定期間末 | 53,453,543 | 53,453,543 | 1.0909 | 1.0909 |
| (2016年9月26日) | ||||
| 第6特定期間末 | 49,422,711 | 49,422,711 | 1.0086 | 1.0086 |
| (2017年3月27日) | ||||
| 第7特定期間末 | 54,797,497 | 54,797,497 | 1.1183 | 1.1183 |
| (2017年9月25日) | ||||
| 第8特定期間末 | 57,136,091 | 57,136,091 | 1.1660 | 1.1660 |
| (2018年3月26日) | ||||
| 第9特定期間末 | 55,723,029 | 55,723,029 | 1.1372 | 1.1372 |
| (2018年9月25日) | ||||
| 第10特定期間末 | 61,373,557 | 61,373,557 | 1.2525 | 1.2525 |
| (2019年3月25日) | ||||
| 第11特定期間末 | 64,530,714 | 64,530,714 | 1.3170 | 1.3170 |
| (2019年9月25日) | ||||
| 2018年9月末日 | 56,168,249 | - | 1.1463 | - |
| 10月末日 | 53,009,077 | - | 1.0818 | - |
| 11月末日 | 55,176,601 | - | 1.1261 | - |
| 12月末日 | 54,937,814 | - | 1.1212 | - |
| 2019年1月末日 | 59,117,396 | - | 1.2065 | - |
| 2月末日 | 60,435,350 | - | 1.2334 | - |
| 3月末日 | 62,199,558 | - | 1.2694 | - |
| 4月末日 | 61,202,502 | - | 1.2490 | - |
| 5月末日 | 61,639,563 | - | 1.2580 | - |
| 6月末日 | 65,794,344 | - | 1.3427 | - |
| 7月末日 | 64,183,109 | - | 1.3099 | - |
| 8月末日 | 62,962,249 | - | 1.2849 | - |
| 9月末日 | 63,929,066 | - | 1.3047 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
