有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 48,159,693 | 48,159,693 | 0.9829 | 0.9829 |
| (2014年9月25日) | ||||
| 第2特定期間末 | 49,821,446 | 49,821,446 | 1.0168 | 1.0168 |
| (2015年3月25日) | ||||
| 第3特定期間末 | 43,878,727 | 43,878,727 | 0.8955 | 0.8955 |
| (2015年9月25日) | ||||
| 第4特定期間末 | 47,704,152 | 47,704,152 | 0.9736 | 0.9736 |
| (2016年3月25日) | ||||
| 第5特定期間末 | 53,453,543 | 53,453,543 | 1.0909 | 1.0909 |
| (2016年9月26日) | ||||
| 第6特定期間末 | 49,422,711 | 49,422,711 | 1.0086 | 1.0086 |
| (2017年3月27日) | ||||
| 第7特定期間末 | 54,797,497 | 54,797,497 | 1.1183 | 1.1183 |
| (2017年9月25日) | ||||
| 第8特定期間末 | 57,136,091 | 57,136,091 | 1.1660 | 1.1660 |
| (2018年3月26日) | ||||
| 第9特定期間末 | 55,723,029 | 55,723,029 | 1.1372 | 1.1372 |
| (2018年9月25日) | ||||
| 第10特定期間末 | 61,373,557 | 61,373,557 | 1.2525 | 1.2525 |
| (2019年3月25日) | ||||
| 第11特定期間末 | 64,530,714 | 64,530,714 | 1.3170 | 1.3170 |
| (2019年9月25日) | ||||
| 第12特定期間末 | 46,946,614 | 46,946,614 | 0.9581 | 0.9581 |
| (2020年3月25日) | ||||
| 第13特定期間末 | 62,460,325 | 62,460,325 | 1.2747 | 1.2747 |
| (2020年9月25日) | ||||
| 2019年9月末日 | 63,929,066 | - | 1.3047 | - |
| 10月末日 | 65,302,757 | - | 1.3327 | - |
| 11月末日 | 64,709,638 | - | 1.3206 | - |
| 12月末日 | 65,302,436 | - | 1.3327 | - |
| 2020年1月末日 | 66,748,120 | - | 1.3622 | - |
| 2月末日 | 64,619,242 | - | 1.3188 | - |
| 3月末日 | 50,769,971 | - | 1.0361 | - |
| 4月末日 | 54,926,459 | - | 1.1209 | - |
| 5月末日 | 55,995,820 | - | 1.1428 | - |
| 6月末日 | 59,031,886 | - | 1.2047 | - |
| 7月末日 | 62,060,639 | - | 1.2665 | - |
| 8月末日 | 62,138,702 | - | 1.2681 | - |
| 9月末日 | 62,634,934 | - | 1.2783 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
