有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

①【純資産の推移】

「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	48,159,693	48,159,693	0.9829	0.9829
(2014年9月25日)
第2特定期間末	49,821,446	49,821,446	1.0168	1.0168
(2015年3月25日)
第3特定期間末	43,878,727	43,878,727	0.8955	0.8955
(2015年9月25日)
第4特定期間末	47,704,152	47,704,152	0.9736	0.9736
(2016年3月25日)
第5特定期間末	53,453,543	53,453,543	1.0909	1.0909
(2016年9月26日)
第6特定期間末	49,422,711	49,422,711	1.0086	1.0086
(2017年3月27日)
第7特定期間末	54,797,497	54,797,497	1.1183	1.1183
(2017年9月25日)
第8特定期間末	57,136,091	57,136,091	1.1660	1.1660
(2018年3月26日)
第9特定期間末	55,723,029	55,723,029	1.1372	1.1372
(2018年9月25日)
第10特定期間末	61,373,557	61,373,557	1.2525	1.2525
(2019年3月25日)
第11特定期間末	64,530,714	64,530,714	1.3170	1.3170
(2019年9月25日)
第12特定期間末	46,946,614	46,946,614	0.9581	0.9581
(2020年3月25日)
2019年3月末日	62,199,558	-	1.2694	-
4月末日	61,202,502	-	1.2490	-
5月末日	61,639,563	-	1.2580	-
6月末日	65,794,344	-	1.3427	-
7月末日	64,183,109	-	1.3099	-
8月末日	62,962,249	-	1.2849	-
9月末日	63,929,066	-	1.3047	-
10月末日	65,302,757	-	1.3327	-
11月末日	64,709,638	-	1.3206	-
12月末日	65,302,436	-	1.3327	-
2020年1月末日	66,748,120	-	1.3622	-
2月末日	64,619,242	-	1.3188	-
3月末日	50,769,971	-	1.0361	-