インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,956,580 |
| コール・ローン | 4,921,997 | 2,150,719 |
| 投資証券 | 65,033,498 | 59,073,836 |
| 親投資信託受益証券 | 69,862 | 60,530 |
| 未収配当金 | 227,655 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 70,253,020 | 63,241,665 |
| 資産の部合計 | 70,253,020 | 63,241,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 763,178 |
| 未払収益分配金 | 600,759 | 632,512 |
| 未払解約金 | 58,919 | 806,222 |
| 未払受託者報酬 | 2,028 | 1,434 |
| 未払委託者報酬 | 65,910 | 46,723 |
| その他未払費用 | 39,691 | 71,201 |
| 流動負債計 | 767,307 | 2,321,270 |
| 負債の部合計 | 767,307 | 2,321,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,075,971 | 63,251,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,409,742 | -2,330,811 |
| （分配準備積立金） | 6,096,222 | 2,813,089 |
| 元本等合計 | 69,485,713 | 60,920,395 |
| 純資産の部合計 | 69,485,713 | 60,920,395 |
| 負債・純資産合計 | 70,253,020 | 63,241,665 |
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