インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,956,580 | － |
| コール・ローン | 2,150,719 | 5,481,588 |
| 投資証券 | 59,073,836 | 113,730,683 |
| 親投資信託受益証券 | 60,530 | 123,238 |
| 流動資産計 | 63,241,665 | 119,335,509 |
| 資産の部合計 | 63,241,665 | 119,335,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 763,178 | － |
| 未払収益分配金 | 632,512 | 1,278,720 |
| 未払解約金 | 806,222 | 270,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,434 | 2,985 |
| 未払委託者報酬 | 46,723 | 96,927 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 71,201 | 41,253 |
| 流動負債計 | 2,321,270 | 1,690,183 |
| 負債の部合計 | 2,321,270 | 1,690,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,251,206 | 127,872,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,330,811 | -10,226,685 |
| （分配準備積立金） | 2,813,089 | 44 |
| 元本等合計 | 60,920,395 | 117,645,326 |
| 純資産の部合計 | 60,920,395 | 117,645,326 |
| 負債・純資産合計 | 63,241,665 | 119,335,509 |
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