インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,533,734 | 61,215,730 |
| 投資証券 | 670,444,375 | 1,254,905,354 |
| 親投資信託受益証券 | 653,673 | 1,265,172 |
| 未収入金 | － | 3,394,096 |
| 未収配当金 | 2,131,149 | － |
| 流動資産計 | 705,762,931 | 1,320,780,352 |
| 資産の部合計 | 705,762,931 | 1,320,780,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,325,734 | 1,769,590 |
| 未払収益分配金 | 6,528,825 | 13,666,951 |
| 未払解約金 | 4,439,689 | 7,643,434 |
| 未払受託者報酬 | 17,345 | 31,937 |
| 未払委託者報酬 | 561,199 | 1,032,981 |
| 未払利息 | 62 | 111 |
| その他未払費用 | 208,057 | 706,180 |
| 流動負債計 | 37,080,911 | 24,851,184 |
| 負債の部合計 | 37,080,911 | 24,851,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,882,508 | 1,366,695,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,799,512 | -70,765,976 |
| （分配準備積立金） | 18,724,829 | 20,003,320 |
| 元本等合計 | 668,682,020 | 1,295,929,168 |
| 純資産の部合計 | 668,682,020 | 1,295,929,168 |
| 負債・純資産合計 | 705,762,931 | 1,320,780,352 |
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