インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,215,730 | 53,992,068 |
| 投資証券 | 1,254,905,354 | 1,142,374,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,265,172 | 1,201,852 |
| 未収入金 | 3,394,096 | 23,685,471 |
| 流動資産計 | 1,320,780,352 | 1,221,253,998 |
| 資産の部合計 | 1,320,780,352 | 1,221,253,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,769,590 | 8,153,649 |
| 未払収益分配金 | 13,666,951 | 13,614,656 |
| 未払解約金 | 7,643,434 | 13,988,572 |
| 未払受託者報酬 | 31,937 | 34,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,981 | 1,126,533 |
| 未払利息 | 111 | 78 |
| その他未払費用 | 706,180 | 619,169 |
| 流動負債計 | 24,851,184 | 37,537,487 |
| 負債の部合計 | 24,851,184 | 37,537,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,695,144 | 1,361,465,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,765,976 | -177,749,154 |
| （分配準備積立金） | 20,003,320 | 422 |
| 元本等合計 | 1,295,929,168 | 1,183,716,511 |
| 純資産の部合計 | 1,295,929,168 | 1,183,716,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,780,352 | 1,221,253,998 |
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