インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,992,068 | 40,790,677 |
| 投資証券 | 1,142,374,607 | 1,065,320,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,852 | 1,063,110 |
| 未収入金 | 23,685,471 | 23,742,901 |
| 流動資産計 | 1,221,253,998 | 1,130,917,401 |
| 資産の部合計 | 1,221,253,998 | 1,130,917,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,153,649 | － |
| 未払収益分配金 | 13,614,656 | 13,735,827 |
| 未払解約金 | 13,988,572 | 10,658,002 |
| 未払受託者報酬 | 34,830 | 26,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,533 | 872,029 |
| 未払利息 | 78 | 11 |
| その他未払費用 | 619,169 | 1,137,186 |
| 流動負債計 | 37,537,487 | 26,430,012 |
| 負債の部合計 | 37,537,487 | 26,430,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,465,665 | 1,373,582,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,749,154 | -269,095,371 |
| （分配準備積立金） | 422 | 879 |
| 元本等合計 | 1,183,716,511 | 1,104,487,389 |
| 純資産の部合計 | 1,183,716,511 | 1,104,487,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,253,998 | 1,130,917,401 |
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