インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,790,677 | 55,917,240 |
| 投資証券 | 1,065,320,713 | 1,013,440,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,110 | 1,018,552 |
| 未収入金 | 23,742,901 | 10,581,422 |
| 未収配当金 | － | 3,923,249 |
| 流動資産計 | 1,130,917,401 | 1,084,881,034 |
| 資産の部合計 | 1,130,917,401 | 1,084,881,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,735,827 | 15,124,906 |
| 未払解約金 | 10,658,002 | 2,292,548 |
| 未払受託者報酬 | 26,957 | 31,502 |
| 未払委託者報酬 | 872,029 | 1,018,953 |
| 未払利息 | 11 | 79 |
| その他未払費用 | 1,137,186 | 546,599 |
| 流動負債計 | 26,430,012 | 19,014,587 |
| 負債の部合計 | 26,430,012 | 19,014,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,373,582,760 | 1,512,490,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,095,371 | -446,624,166 |
| （分配準備積立金） | 879 | 1,228 |
| 元本等合計 | 1,104,487,389 | 1,065,866,447 |
| 純資産の部合計 | 1,104,487,389 | 1,065,866,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,917,401 | 1,084,881,034 |
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