インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,639,731 | 93,983,191 |
| 投資証券 | 2,698,778,556 | 2,286,004,197 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,566 | 2,367,355 |
| 未収入金 | 21,535,375 | 32,182,365 |
| 未収配当金 | 4,407,998 | 4,417,159 |
| 未収利息 | 718 | 1,252 |
| 流動資産計 | 2,838,185,944 | 2,418,955,519 |
| 資産の部合計 | 2,838,185,944 | 2,418,955,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,407,998 | － |
| 未払収益分配金 | 28,349,766 | 29,045,635 |
| 未払解約金 | 4,938,054 | 12,835,212 |
| 未払受託者報酬 | 162,829 | 137,770 |
| 未払委託者報酬 | 5,265,513 | 4,455,196 |
| その他未払費用 | 1,369,480 | 2,040,174 |
| 流動負債計 | 44,493,640 | 48,513,987 |
| 負債の部合計 | 44,493,640 | 48,513,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,362,480,509 | 2,420,469,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,211,795 | -50,028,065 |
| （分配準備積立金） | 626,185,280 | 471,372,272 |
| 元本等合計 | 2,793,692,304 | 2,370,441,532 |
| 純資産の部合計 | 2,793,692,304 | 2,370,441,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,838,185,944 | 2,418,955,519 |
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