インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/15-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月14日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,983,191 | 101,038,860 |
| 投資証券 | 2,286,004,197 | 2,470,006,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,355 | 2,547,102 |
| 未収入金 | 32,182,365 | 22,245,171 |
| 未収配当金 | 4,417,159 | 4,310,063 |
| 未収利息 | 1,252 | 1,347 |
| 流動資産計 | 2,418,955,519 | 2,600,148,807 |
| 資産の部合計 | 2,418,955,519 | 2,600,148,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,310,063 |
| 未払収益分配金 | 29,045,635 | 29,239,005 |
| 未払解約金 | 12,835,212 | 6,897,992 |
| 未払受託者報酬 | 137,770 | 151,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,196 | 4,901,675 |
| その他未払費用 | 2,040,174 | 1,140,900 |
| 流動負債計 | 48,513,987 | 46,641,213 |
| 負債の部合計 | 48,513,987 | 46,641,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,420,469,597 | 2,436,583,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,028,065 | 116,923,841 |
| （分配準備積立金） | 471,372,272 | 354,803,069 |
| 元本等合計 | 2,370,441,532 | 2,553,507,594 |
| 純資産の部合計 | 2,370,441,532 | 2,553,507,594 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,955,519 | 2,600,148,807 |
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