有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③デリバティブ取引の管理2015/05/20 9:01
デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
④関係法人との契約の更改に関する手続 - #2 その他の手数料等（連結）
- 託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.00864%(税抜0.008%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。
③組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、組入資産の保管に要する諸費用等は、信託財産が負担します。
上記①、③のその他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2015/05/20 9:01 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。2015/05/20 9:01
<商品分類表>
追加型投信単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 単位型投信追加型投信 国 内海 外内 外 株 式債 券不動産投信その他資産資産複合
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。2015/05/20 9:01
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年3月末日現在、179本であり、その純資産総額の合計は731,384百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 146本 608,387百万円 単位型株式投資信託 20本 73,942百万円 追加型公社債投資信託 1本 16,593百万円 単位型公社債投資信託 12本 32,462百万円 合計 179本 731,384百万円 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2015/05/20 9:01
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] - #6 投資リスク（連結）
- ④為替変動リスク2015/05/20 9:01
ファンドは、実質組入外貨建資産に対して原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りますが、為替変動の影響を完全に排除することはできませんので為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が為替ヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分の為替ヘッジによるコストがかかることにご留意ください。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。 - #7 投資制限（連結）
- 保付債券の投資割合には制限を設けません。2015/05/20 9:01
②株式への投資は、転換社債の転換または新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託受益証券は除きます。)への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #8 投資対象（連結）
- 保付債券を主要投資対象とします。2015/05/20 9:01
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。) - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。2015/05/20 9:01
b.投資有価証券の種類別比率 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2015/05/20 9:01
資産の種類別、地域別の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(平成27年3月31日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(百万円) 投資比率(%) 社債券 ルクセンブルグ 8,047 98.97 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/05/20 9:01
第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)評価・換算差額等 純資産合 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 990 990 6,815,285 当期変動額 剰余金の配当 - 当期純利益 191,950 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 391 △ 391 △ 391 当期変動額合計 △ 391 △ 391 191,559 当期末残高 599 599 7,006,844
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法を採用しております。2015/05/20 9:01
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #13 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2015/05/20 9:01
(貸借対照表に関する注記)1 運用資産の評価基準及び評価方法 社債券原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額で評価しております。 2 費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期(平成27年2月20日現在) 8,230,711,638口 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額 1.0041円10,041円) - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2015/05/20 9:01
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2015/05/20 9:01
平成27年3月31日現在 Ⅰ 資産総額 8,156,620,718 円 Ⅱ 負債総額 25,568,623 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,131,052,095 円 Ⅳ 発行済数量 8,065,103,148 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0082 円 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
○ファンドの主な投資対象
・公社債等 :a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/2015/05/20 9:01 - #17 運用体制（連結）
- 受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。2015/05/20 9:01
委託会社の運用体制等は平成27年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
