T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2015年2月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 95,052,656 |
| 有価証券売買等損益 | 22,154,600 |
| 営業収益合計 | 117,207,256 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,885,262 |
| 委託者報酬 | 50,273,495 |
| その他費用 | 1,049,013 |
| 営業費用合計 | 53,207,770 |
| 全事業営業利益 | 63,999,486 |
| 当期経常利益 | 63,999,486 |
| 当年度純利益 | 63,999,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,572,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,490,642 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,066,955 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,066,955 |
| 分配金 | 41,153,558 |
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