T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月30日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,052,656 | 93,356,227 |
| 有価証券売買等損益 | 22,154,600 | -91,790,600 |
| その他収益 | － | 3,824,200 |
| 営業収益合計 | 117,207,256 | 5,389,827 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,885,262 | 1,296,190 |
| 委託者報酬 | 50,273,495 | 34,564,912 |
| その他費用 | 1,049,013 | 813,248 |
| 営業費用合計 | 53,207,770 | 36,674,350 |
| 全事業営業利益 | 63,999,486 | -31,284,523 |
| 当期経常利益 | 63,999,486 | -31,284,523 |
| 当年度純利益 | 63,999,486 | -31,284,523 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,572,812 | -5,067,456 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,490,642 | -42,617,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,857 | 4,995,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,857 | 4,995,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,066,955 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,066,955 | － |
| 分配金 | 41,153,558 | 54,886,885 |
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