T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,356,227 | 92,193,043 |
| 有価証券売買等損益 | -91,790,600 | -352,654,400 |
| その他収益 | 3,824,200 | 2,642,680 |
| 営業収益合計 | 5,389,827 | -257,818,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,296,190 | 1,235,516 |
| 委託者報酬 | 34,564,912 | 32,947,105 |
| その他費用 | 813,248 | 774,625 |
| 営業費用合計 | 36,674,350 | 34,957,246 |
| 全事業営業利益 | -31,284,523 | -292,775,923 |
| 当期経常利益 | -31,284,523 | -292,775,923 |
| 当年度純利益 | -31,284,523 | -292,775,923 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,067,456 | -6,864,105 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,617,890 | -368,877,820 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,995,420 | 11,339,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,995,420 | 11,339,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 54,886,885 | 51,687,668 |
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