T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 49,053,600 |
| コール・ローン | 195,362,229 | 207,186,658 |
| 社債券 | 7,677,877,500 | 6,895,905,000 |
| 未収入金 | 38,576,000 | － |
| 未収利息 | 53 | 5 |
| その他未収収益 | － | 2,615,202 |
| 流動資産計 | 7,911,815,782 | 7,154,760,465 |
| 資産の部合計 | 7,911,815,782 | 7,154,760,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,886,885 | 51,687,668 |
| 未払解約金 | 22,356,444 | 53,485,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,190 | 1,235,516 |
| 未払委託者報酬 | 34,564,912 | 32,947,105 |
| その他未払費用 | 345,587 | 329,410 |
| 流動負債計 | 113,450,018 | 139,685,650 |
| 負債の部合計 | 113,450,018 | 139,685,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,840,983,654 | 7,383,952,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,617,890 | -368,877,820 |
| （分配準備積立金） | 46,894,704 | 61,207,589 |
| 元本等合計 | 7,798,365,764 | 7,015,074,815 |
| 純資産の部合計 | 7,798,365,764 | 7,015,074,815 |
| 負債・純資産合計 | 7,911,815,782 | 7,154,760,465 |
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