T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,053,600 | － |
| コール・ローン | 207,186,658 | 190,834,339 |
| 社債券 | 6,895,905,000 | 6,664,632,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| その他未収収益 | 2,615,202 | － |
| 流動資産計 | 7,154,760,465 | 6,855,466,339 |
| 資産の部合計 | 7,154,760,465 | 6,855,466,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,687,668 | 48,139,187 |
| 未払解約金 | 53,485,951 | 13,516,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,516 | 1,109,976 |
| 未払委託者報酬 | 32,947,105 | 29,599,206 |
| 未払利息 | － | 380 |
| その他未払費用 | 329,410 | 295,932 |
| 流動負債計 | 139,685,650 | 92,661,466 |
| 負債の部合計 | 139,685,650 | 92,661,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,383,952,635 | 6,877,026,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,877,820 | -114,221,873 |
| （分配準備積立金） | 61,207,589 | 67,693,631 |
| 元本等合計 | 7,015,074,815 | 6,762,804,873 |
| 純資産の部合計 | 7,015,074,815 | 6,762,804,873 |
| 負債・純資産合計 | 7,154,760,465 | 6,855,466,339 |
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