T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,834,339 | 167,314,417 |
| 社債券 | 6,664,632,000 | 6,129,635,900 |
| その他未収収益 | － | 2,241,541 |
| 流動資産計 | 6,855,466,339 | 6,299,191,858 |
| 資産の部合計 | 6,855,466,339 | 6,299,191,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,139,187 | 31,649,707 |
| 未払解約金 | 13,516,785 | 2,038,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,976 | 1,024,511 |
| 未払委託者報酬 | 29,599,206 | 27,320,294 |
| 未払利息 | 380 | 328 |
| その他未払費用 | 295,932 | 273,147 |
| 流動負債計 | 92,661,466 | 62,306,567 |
| 負債の部合計 | 92,661,466 | 62,306,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,877,026,746 | 6,329,941,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,221,873 | -93,056,203 |
| （分配準備積立金） | 67,693,631 | 68,608,235 |
| 元本等合計 | 6,762,804,873 | 6,236,885,291 |
| 純資産の部合計 | 6,762,804,873 | 6,236,885,291 |
| 負債・純資産合計 | 6,855,466,339 | 6,299,191,858 |
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