T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57,982,154 | 52,480,569 |
| 有価証券売買等損益 | 245,045,300 | 7,682,700 |
| その他収益 | 2,488,999 | 2,241,541 |
| 営業収益合計 | 305,516,453 | 62,404,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,818 | 35,545 |
| 受託者報酬 | 1,109,976 | 1,024,511 |
| 委託者報酬 | 29,599,206 | 27,320,294 |
| その他費用 | 679,776 | 691,938 |
| 営業費用合計 | 31,419,776 | 29,072,288 |
| 全事業営業利益 | 274,096,677 | 33,332,522 |
| 当期経常利益 | 274,096,677 | 33,332,522 |
| 四半期純利益 | 274,096,677 | 33,332,522 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,254,982 | -2,745,389 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,221,873 | -93,056,203 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,953,439 | 16,737,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,953,439 | 16,737,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 48,139,187 | 31,649,707 |
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