T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 92,193,043 | 57,982,154 |
| 有価証券売買等損益 | -352,654,400 | 245,045,300 |
| その他収益 | 2,642,680 | 2,488,999 |
| 営業収益合計 | -257,818,677 | 305,516,453 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 30,818 |
| 受託者報酬 | 1,235,516 | 1,109,976 |
| 委託者報酬 | 32,947,105 | 29,599,206 |
| その他費用 | 774,625 | 679,776 |
| 営業費用合計 | 34,957,246 | 31,419,776 |
| 全事業営業利益 | -292,775,923 | 274,096,677 |
| 当期経常利益 | -292,775,923 | 274,096,677 |
| 四半期純利益 | -292,775,923 | 274,096,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,864,105 | 1,254,982 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,877,820 | -114,221,873 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,339,556 | 29,953,439 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,339,556 | 29,953,439 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 51,687,668 | 48,139,187 |
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