T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,751,123 | 195,362,229 |
| 社債券 | 8,180,213,200 | 7,677,877,500 |
| 未収入金 | － | 38,576,000 |
| 未収利息 | 50 | 53 |
| 流動資産計 | 8,364,964,373 | 7,911,815,782 |
| 資産の部合計 | 8,364,964,373 | 7,911,815,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,153,558 | 54,886,885 |
| 未払解約金 | 6,947,128 | 22,356,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,885,262 | 1,296,190 |
| 未払委託者報酬 | 50,273,495 | 34,564,912 |
| その他未払費用 | 502,650 | 345,587 |
| 流動負債計 | 100,762,093 | 113,450,018 |
| 負債の部合計 | 100,762,093 | 113,450,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,230,711,638 | 7,840,983,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,490,642 | -42,617,890 |
| （分配準備積立金） | 36,418,740 | 46,894,704 |
| 元本等合計 | 8,264,202,280 | 7,798,365,764 |
| 純資産の部合計 | 8,264,202,280 | 7,798,365,764 |
| 負債・純資産合計 | 8,364,964,373 | 7,911,815,782 |
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